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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 567.00 | 1 335.00 | 3 231.00 | 4 567.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 701.00 | 4 523.00 | 11 177.00 | 15 701.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 318.00 | 5 859.00 | 14 459.00 | 20 318.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
072 Créances – Autres | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
084 Disponibilités | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
110 Total général Actif | 31 719.00 | 5 859.00 | 25 860.00 | 31 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 893.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 186 423.00 | | | 186 423.00 |
230 Autres produits | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 588.00 | | | 191 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 296.00 | | | 68 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 770.00 | | | 770.00 |
242 Autres charges externes. | 33 468.00 | | | 33 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 321.00 | | | 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 100.00 | | | 69 100.00 |
252 Charges sociales | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
262 Autres charges | 112.00 | | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 893.00 | | | 185 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
294 Charges financières | 53.00 | | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 620.00 | | | 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 620.00 | | | 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 763.00 | | | 22 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |