| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 760.00 | 36 105.00 | 28 655.00 | 64 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 003.00 | 20 107.00 | 6 896.00 | 27 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 085.00 | 146 815.00 | 125 270.00 | 272 085.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 363 848.00 | 203 027.00 | 160 821.00 | 363 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
BT Marchandises | 38 884.00 | | 38 884.00 | 38 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BZ Autres créances | 886 471.00 | | 886 471.00 | 886 471.00 |
CF Disponibilités | 66 311.00 | | 66 311.00 | 66 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 802.00 | | 1 001 802.00 | 1 001 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 650.00 | 203 027.00 | 1 162 623.00 | 1 365 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 706.00 | 521 133.00 | | 727 706.00 |
DL TOTAL (I) | 735 706.00 | 529 133.00 | | 735 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 189.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 764.00 | 339 657.00 | | 352 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 152.00 | 81 228.00 | | 74 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | | 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 917.00 | 422 519.00 | | 426 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 623.00 | 951 652.00 | | 1 162 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 917.00 | 422 519.00 | | 426 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 189.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 348.00 | | 78 671.00 | 326 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 515.00 | 22 655.00 | 363 848.00 | 18 515.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 515.00 | 22 655.00 | 363 848.00 | 18 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 348.00 | | 78 671.00 | 326 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 048.00 | 48 844.00 | 11 865.00 | 166 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 048.00 | 48 844.00 | 11 865.00 | 166 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 764.00 | 352 764.00 | | 352 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 819.00 | 33 819.00 | | 33 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 126.00 | 39 126.00 | | 39 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
VC Groupe et associés | 857 478.00 | 857 478.00 | | 857 478.00 |
VP Divers | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 480.00 | 890 480.00 | | 890 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 917.00 | 426 917.00 | | 426 917.00 |