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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 289.00 | 511.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 409 558.00 | | 409 558.00 | 409 558.00 |
AP Constructions | 43 448.00 | 6 882.00 | 36 566.00 | 43 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 572.00 | 18 484.00 | 51 088.00 | 69 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 772.00 | 13 631.00 | 35 141.00 | 48 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 150.00 | 39 286.00 | 532 864.00 | 572 150.00 |
BT Marchandises | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 18 146.00 | | 18 146.00 | 18 146.00 |
CF Disponibilités | 68 743.00 | | 68 743.00 | 68 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 359.00 | | 97 359.00 | 97 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 509.00 | 39 286.00 | 630 223.00 | 669 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 385.00 | | | -2 385.00 |
DL TOTAL (I) | 47 615.00 | | | 47 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 112.00 | | | 394 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 202.00 | | | 135 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 418.00 | | | 31 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 608.00 | | | 582 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 223.00 | | | 630 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 914.00 | | | 257 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 572 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 792.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 286.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 289.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 112.00 | 69 418.00 | 282 538.00 | 394 112.00 |
VI Groupe et associés | 135 202.00 | 135 202.00 | | 135 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 419.00 | | | 96 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
VP Divers | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
VW T.V.A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 608.00 | 257 914.00 | 282 538.00 | 582 608.00 |