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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 462.00 | 3 062.00 | 115 400.00 | 118 462.00 |
BZ Autres créances | 36 682.00 | | 36 682.00 | 36 682.00 |
CF Disponibilités | 83 113.00 | | 83 113.00 | 83 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 842.00 | | 120 842.00 | 120 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 303.00 | 3 062.00 | 236 242.00 | 239 303.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 115 400.00 | | 115 400.00 | 115 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 118 896.00 | 81 890.00 | | 118 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 105.00 | 47 006.00 | | -4 105.00 |
DL TOTAL (I) | 136 791.00 | 150 896.00 | | 136 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 575.00 | 57 623.00 | | 43 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 826.00 | 994.00 | | 30 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 789.00 | | 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 245.00 | | | 24 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 450.00 | 59 406.00 | | 99 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 242.00 | 210 302.00 | | 236 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 595.00 | -440.00 | | -1 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | 50 000.00 | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 107.00 | 2 994.00 | | 4 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 105.00 | 47 006.00 | | -4 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 461.00 | | | 118 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 400.00 | | | 115 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 639.00 | 421.00 | | 2 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 639.00 | 421.00 | | 2 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
VC Groupe et associés | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 575.00 | 14 283.00 | 29 291.00 | 43 575.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 728.00 | 37 618.00 | 109.00 | 37 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 450.00 | 70 158.00 | 29 291.00 | 99 450.00 |