| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 500.00 | 18 796.00 | 1 704.00 | 20 500.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 793.00 | 82 349.00 | 13 444.00 | 95 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 543.00 | 101 145.00 | 761 398.00 | 862 543.00 |
BT Marchandises | 68 545.00 | 34 375.00 | 34 170.00 | 68 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 685.00 | 7 544.00 | 824 141.00 | 831 685.00 |
BZ Autres créances | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CF Disponibilités | 412 277.00 | | 412 277.00 | 412 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 242.00 | 41 919.00 | 1 273 323.00 | 1 315 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 785.00 | 143 065.00 | 2 034 721.00 | 2 177 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 112 452.00 | 112 452.00 | | 112 452.00 |
DH Report à nouveau | 474 256.00 | 333 852.00 | | 474 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 391.00 | 140 404.00 | | 278 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 098.00 | 751 708.00 | | 1 030 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 940.00 | 645 581.00 | | 890 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 895.00 | 104 992.00 | | 110 895.00 |
EA Autres dettes | 2 787.00 | 48 974.00 | | 2 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 622.00 | 799 547.00 | | 1 004 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 721.00 | 1 551 255.00 | | 2 034 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 980 989.00 | 33 948.00 | 5 014 937.00 | 4 980 989.00 |
FG Production vendue services | 62 851.00 | 3 603.00 | 66 454.00 | 62 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 043 841.00 | 37 550.00 | 5 081 391.00 | 5 043 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 111 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 022 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 303.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 731 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 275.00 | |
GN Différences positives de change | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 168.00 | 56 631.00 | | 102 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 112 291.00 | 3 818 405.00 | | 5 112 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 833 900.00 | 3 678 001.00 | | 4 833 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 391.00 | 140 404.00 | | 278 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 433.00 | | 8 110.00 | 854 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 500.00 | | | 760 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 683.00 | | 8 110.00 | 87 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 800.00 | 17 345.00 | | 83 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 963.00 | 6 833.00 | | 11 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 837.00 | 10 512.00 | | 71 837.00 |