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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 887.00 | 13 775.00 | 16 113.00 | 29 887.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 103.00 | 13 775.00 | 31 328.00 | 45 103.00 |
060 Stock marchandises | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
084 Disponibilités | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
110 Total général Actif | 60 285.00 | 13 775.00 | 46 510.00 | 60 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 230.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 099.00 | 130 597.00 | | 126 099.00 |
230 Autres produits | 381.00 | 2 228.00 | | 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 480.00 | 132 825.00 | | 126 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 599.00 | 44 846.00 | | 44 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 328.00 | 863.00 | | 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121.00 | | | 121.00 |
242 Autres charges externes. | 52 872.00 | 55 288.00 | | 52 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -825.00 | | | -825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 059.00 | 2 475.00 | | 1 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 886.00 | 34 446.00 | | 28 886.00 |
252 Charges sociales | 3 068.00 | 5 192.00 | | 3 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 374.00 | 5 320.00 | | 5 374.00 |
262 Autres charges | 671.00 | 376.00 | | 671.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 978.00 | 148 806.00 | | 136 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 498.00 | -15 981.00 | | -10 498.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 644.00 | 12 500.00 | | 644.00 |
294 Charges financières | 71.00 | 4.00 | | 71.00 |
300 Charges exceptionnelles | 517.00 | | | 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 440.00 | -3 483.00 | | -10 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 553.00 | | | 553.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 549.00 | | | 44 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 553.00 | | | 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |