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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 128.00 | 2 434.00 | 3 694.00 | 6 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 036.00 | 40 733.00 | 54 302.00 | 95 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 704.00 | 21 825.00 | 17 879.00 | 39 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 867.00 | 64 992.00 | 83 875.00 | 148 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 691.00 | | 57 691.00 | 57 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 587.00 | | 23 587.00 | 23 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 023.00 | 42 573.00 | 477 450.00 | 520 023.00 |
BZ Autres créances | 95 161.00 | | 95 161.00 | 95 161.00 |
CF Disponibilités | 321 422.00 | | 321 422.00 | 321 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 488.00 | | 38 488.00 | 38 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 373.00 | 42 573.00 | 1 013 800.00 | 1 056 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 239.00 | 107 565.00 | 1 097 674.00 | 1 205 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 670.00 | 183 670.00 | | 183 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 447.00 | 2 847.00 | | 8 447.00 |
DG Autres réserves | 160 466.00 | 54 077.00 | | 160 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 387.00 | 111 989.00 | | 98 387.00 |
DL TOTAL (I) | 450 971.00 | 352 583.00 | | 450 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 155.00 | 41 936.00 | | 136 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 337.00 | 329 438.00 | | 346 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 640.00 | 193 638.00 | | 157 640.00 |
EA Autres dettes | 6 572.00 | 4 878.00 | | 6 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 646 704.00 | 606 320.00 | | 646 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 674.00 | 958 903.00 | | 1 097 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 242.00 | 576 833.00 | | 623 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 669.00 | 501.00 | | 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 653.00 | | 65 653.00 | 65 653.00 |
FG Production vendue services | 1 892 718.00 | | 1 892 718.00 | 1 892 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 371.00 | | 1 958 371.00 | 1 958 371.00 |
FM Production stockée | | | 3 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 054.00 | 785.00 | | 4 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 429.00 | 48 571.00 | | 36 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 483.00 | 49 356.00 | | 40 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 453.00 | 540.00 | | 1 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 953.00 | 540.00 | | 2 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 531.00 | 48 814.00 | | 37 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 522.00 | 36 648.00 | | 29 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 961.00 | 2 056 138.00 | | 2 016 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 574.00 | 1 944 149.00 | | 1 918 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 387.00 | 111 989.00 | | 98 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 241.00 | | 24 258.00 | 138 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 632.00 | 148 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 632.00 | 134 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 113.00 | | 24 258.00 | 124 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 739.00 | 18 253.00 | | 46 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391.00 | 2 043.00 | | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 348.00 | 16 210.00 | | 46 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 149.00 | | 3 576.00 | 46 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 149.00 | | 3 576.00 | 46 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 149.00 | | 3 576.00 | 46 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 337.00 | 346 337.00 | | 346 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 443.00 | 56 443.00 | | 56 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 713.00 | 75 713.00 | | 75 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 468 936.00 | 468 936.00 | | 468 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 087.00 | 51 087.00 | | 51 087.00 |
VB T. V. A. | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
VC Groupe et associés | 60 420.00 | 60 420.00 | | 60 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 486.00 | 112 024.00 | 23 462.00 | 135 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VP Divers | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 488.00 | 38 488.00 | | 38 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 673.00 | 661 673.00 | | 661 673.00 |
VW T.V.A. | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 704.00 | 623 242.00 | 23 462.00 | 646 704.00 |