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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164.00 | 582.00 | 582.00 | 1 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 335.00 | 10 926.00 | 11 410.00 | 22 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 499.00 | 11 508.00 | 11 992.00 | 23 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
BZ Autres créances | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CF Disponibilités | 179 563.00 | | 179 563.00 | 179 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 422.00 | | 193 422.00 | 193 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 921.00 | 11 508.00 | 205 413.00 | 216 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 89 853.00 | 68 048.00 | | 89 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 698.00 | 21 805.00 | | 13 698.00 |
DL TOTAL (I) | 106 302.00 | 92 603.00 | | 106 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 384.00 | 40 781.00 | | 52 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 722.00 | 4 776.00 | | 7 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 006.00 | 20 932.00 | | 39 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 112.00 | 66 489.00 | | 99 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 413.00 | 159 092.00 | | 205 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 112.00 | 66 489.00 | | 99 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 914.00 | | 585.00 | 22 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 914.00 | | 585.00 | 22 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 777.00 | 4 731.00 | | 6 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 777.00 | 4 731.00 | | 6 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 174.00 | 33 174.00 | | 33 174.00 |
UX Autres créances clients | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VI Groupe et associés | 52 384.00 | 52 384.00 | | 52 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VW T.V.A. | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 112.00 | 99 112.00 | | 99 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 636.00 | 4 977.00 | | 5 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 344.00 | 2 602.00 | | 2 344.00 |
ST Autres comptes | 9 834.00 | 8 582.00 | | 9 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 815.00 | 1 108.00 | | 1 815.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | 1 640.00 | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 774.00 | 762.00 | | 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 410.00 | 5 739.00 | | 6 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 026.00 | 23 976.00 | | 22 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 084.00 | 9 072.00 | | 8 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 893.00 | 13 932.00 | | 14 893.00 |