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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 706.00 | 785.00 | 921.00 | 1 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 682.00 | 12 615.00 | 7 067.00 | 19 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 960.00 | 13 400.00 | 22 560.00 | 35 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BT Marchandises | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BZ Autres créances | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 564.00 | | 43 564.00 | 43 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 524.00 | 13 400.00 | 66 124.00 | 79 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 988.00 | -8 860.00 | | 24 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 674.00 | 33 848.00 | | -9 674.00 |
DL TOTAL (I) | 20 314.00 | 29 988.00 | | 20 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 215.00 | 16 286.00 | | 13 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 821.00 | 7 926.00 | | 2 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 042.00 | 7 192.00 | | 12 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 732.00 | 8 858.00 | | 17 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 810.00 | 40 261.00 | | 45 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 124.00 | 70 250.00 | | 66 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
FG Production vendue services | 100 033.00 | | 100 033.00 | 100 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 358.00 | | 107 358.00 | 107 358.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 960.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 641.00 | 4 410.00 | | -1 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 395.00 | 84 538.00 | | 107 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 069.00 | 50 691.00 | | 117 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 674.00 | 33 848.00 | | -9 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 885.00 | | 75.00 | 35 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | 75.00 | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 440.00 | 4 960.00 | | 8 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 440.00 | 4 960.00 | | 8 440.00 |