| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 135.00 | 4 547.00 | 6 588.00 | 11 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 723.00 | 130 023.00 | 154 700.00 | 284 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 012.00 | 282 133.00 | 47 880.00 | 330 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 546.00 | 416 702.00 | 1 789 844.00 | 2 206 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 998.00 | | 85 998.00 | 85 998.00 |
BZ Autres créances | 179 732.00 | | 179 732.00 | 179 732.00 |
CF Disponibilités | 37 965.00 | | 37 965.00 | 37 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 441.00 | | 19 441.00 | 19 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 136.00 | | 323 136.00 | 323 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 683.00 | 416 702.00 | 2 112 980.00 | 2 529 683.00 |
CU Autres participations | 1 580 676.00 | | 1 580 676.00 | 1 580 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 441.00 | 202 441.00 | | 202 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
DG Autres réserves | 1 199 380.00 | 1 131 297.00 | | 1 199 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 222.00 | 68 083.00 | | -10 222.00 |
DK Provisions réglementées | 15 235.00 | 13 387.00 | | 15 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 078.00 | 1 435 452.00 | | 1 427 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 417.00 | 701 941.00 | | 561 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 614.00 | 19 557.00 | | 50 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 869.00 | 71 024.00 | | 53 869.00 |
EA Autres dettes | | 36 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 685 902.00 | 828 983.00 | | 685 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 980.00 | 2 264 436.00 | | 2 112 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 062.00 | 435 590.00 | | 284 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 943.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 815.00 | | 599 815.00 | 599 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 815.00 | | 599 815.00 | 599 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 272.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 772.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 775.00 | 20 275.00 | | 39 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 372.00 | 337.00 | | 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 450.00 | 4 000.00 | | 20 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 324.00 | 49.00 | | 3 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 758.00 | | | 45 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 929.00 | 1 897.00 | | 50 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 479.00 | 2 103.00 | | -30 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 202.00 | 675 567.00 | | 812 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 424.00 | 607 485.00 | | 822 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 222.00 | 68 083.00 | | -10 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 156.00 | 7 610.00 | | 14 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 189.00 | 625 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 759.00 | | 93 300.00 | 605 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 862.00 | 125 272.00 | 27 431.00 | 318 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 862.00 | 125 272.00 | 27 431.00 | 318 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 387.00 | 1 848.00 | | 13 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 614.00 | 50 614.00 | | 50 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
UX Autres créances clients | 85 998.00 | 85 998.00 | | 85 998.00 |
VB T. V. A. | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 417.00 | 159 578.00 | 401 839.00 | 561 417.00 |
VI Groupe et associés | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 598.00 | | | 166 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 332.00 | 176 332.00 | | 176 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
VW T.V.A. | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |