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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 243 381.00 | 6 301 103.00 | 22 942 278.00 | 29 243 381.00 |
BZ Autres créances | 13 642 522.00 | | 13 642 522.00 | 13 642 522.00 |
CF Disponibilités | 201 474.00 | | 201 474.00 | 201 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 843 996.00 | | 13 843 996.00 | 13 843 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 087 377.00 | 6 301 103.00 | 36 786 274.00 | 43 087 377.00 |
CU Autres participations | 29 241 672.00 | 6 301 103.00 | 22 940 569.00 | 29 241 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 311 328.00 | 240 000.00 | | 311 328.00 |
DG Autres réserves | 3 787 364.00 | 2 432 146.00 | | 3 787 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 765 395.00 | 1 426 546.00 | | 4 765 395.00 |
DK Provisions réglementées | 163 953.00 | 128 663.00 | | 163 953.00 |
DL TOTAL (I) | 19 028 040.00 | 14 227 355.00 | | 19 028 040.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 069 715.00 | 6 069 715.00 | | 6 069 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 573 781.00 | 11 947 834.00 | | 9 573 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020 758.00 | 2 298 729.00 | | 2 020 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 766.00 | 2 499.00 | | 46 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 214.00 | 65 996.00 | | 47 214.00 |
EA Autres dettes | | 21 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 758 234.00 | 20 405 774.00 | | 17 758 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 786 274.00 | 34 633 129.00 | | 36 786 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 556 304.00 | 4 824 492.00 | | 4 556 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 000.00 | 300 000.00 | 610 000.00 | 310 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 000.00 | 300 000.00 | 610 000.00 | 310 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 331.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 948 589.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 948 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 762 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 808 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 235 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 235 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 290.00 | 31 419.00 | | 35 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 290.00 | 631 419.00 | | 35 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 290.00 | -396 419.00 | | -35 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 328.00 | 4 797.00 | | 7 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 579 909.00 | 2 675 662.00 | | 5 579 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 514.00 | 1 249 115.00 | | 814 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 765 395.00 | 1 426 546.00 | | 4 765 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 179 052.00 | | 3 064 329.00 | 26 179 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 241 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 243 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 709.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 177 344.00 | | 3 064 329.00 | 26 177 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 663.00 | 35 290.00 | | 128 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 301 103.00 | | | 6 301 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 429 766.00 | 35 290.00 | | 6 429 766.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 069 715.00 | 62 215.00 | | 6 069 715.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 766.00 | 46 766.00 | | 46 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 214.00 | 47 214.00 | | 47 214.00 |
VC Groupe et associés | 13 559 974.00 | 13 559 974.00 | | 13 559 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 573 781.00 | 2 379 351.00 | 7 049 027.00 | 9 573 781.00 |
VI Groupe et associés | 2 003 988.00 | 2 003 988.00 | | 2 003 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 374 053.00 | | | 2 374 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 548.00 | 82 548.00 | | 82 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 642 522.00 | 13 642 522.00 | | 13 642 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 758 234.00 | 4 556 304.00 | 7 049 027.00 | 17 758 234.00 |