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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 45 648.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 208 146.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 133 162.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 962.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 526.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 151 650.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 359 796.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 162 498.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 351.00 | -7 715.00 | | -7 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 048.00 | 364.00 | | -57 048.00 |
DL TOTAL (I) | 98 601.00 | 155 649.00 | | 98 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 510.00 | | | 49 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 397.00 | 9 598.00 | | 15 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 251.00 | 8 353.00 | | 10 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 805.00 | 31 539.00 | | 32 805.00 |
EA Autres dettes | 153 232.00 | 100.00 | | 153 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 196.00 | 49 590.00 | | 261 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 796.00 | 205 238.00 | | 359 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 171 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 355.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 483.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 483.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 058.00 | 111 948.00 | | 172 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 106.00 | 111 584.00 | | 229 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 048.00 | 364.00 | | -57 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 498.00 | | 51 004.00 | 162 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 004.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 498.00 | | | 162 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 355.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 232.00 | 153 232.00 | | 153 232.00 |
UX Autres créances clients | 133 162.00 | 133 162.00 | | 133 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 510.00 | 14 041.00 | 35 469.00 | 49 510.00 |
VI Groupe et associés | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 650.00 | 151 650.00 | | 151 650.00 |
VW T.V.A. | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 196.00 | 225 726.00 | 35 469.00 | 261 196.00 |