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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 159.00 | | 187 159.00 | 187 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 930.00 | | 836 930.00 | 836 930.00 |
BZ Autres créances | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 242.00 | | 41 242.00 | 41 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 172.00 | | 878 172.00 | 878 172.00 |
CU Autres participations | 649 771.00 | | 649 771.00 | 649 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 051.00 | -56 631.00 | | -55 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 072.00 | 1 580.00 | | 90 072.00 |
DL TOTAL (I) | 135 021.00 | 44 949.00 | | 135 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 673.00 | 1 310 367.00 | | 713 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 599.00 | 5 947.00 | | 5 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 151.00 | 1 316 314.00 | | 743 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 172.00 | 1 361 263.00 | | 878 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 151.00 | 72 749.00 | | 743 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 502.00 | | | 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 595.00 | -17 012.00 | | -2 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 698.00 | 8 385.00 | | 109 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 626.00 | 6 805.00 | | 19 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 072.00 | 1 580.00 | | 90 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 164.00 | | | 1 293 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 456 234.00 | 836 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456 234.00 | 836 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293 164.00 | | | 1 293 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 673.00 | 713 673.00 | | 713 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 159.00 | | 187 159.00 | 187 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 159.00 | 40 000.00 | 187 159.00 | 227 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 151.00 | 743 151.00 | | 743 151.00 |