| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 799.00 | 214.00 | 585.00 | 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 440.00 | 3 680.00 | 9 760.00 | 13 440.00 |
040 Immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 314.00 | 3 894.00 | 13 420.00 | 17 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 367.00 | 13 960.00 | 66 407.00 | 80 367.00 |
072 Créances – Autres | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
084 Disponibilités | 119 076.00 | | 119 076.00 | 119 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 695.00 | 13 960.00 | 190 735.00 | 204 695.00 |
110 Total général Actif | 222 009.00 | 17 854.00 | 204 155.00 | 222 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 067.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 732.00 | 71 786.00 | | 295 732.00 |
222 Production stockée | -12 900.00 | 12 900.00 | | -12 900.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 681.00 | 84 694.00 | | 284 681.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 769.00 | 214.00 | | 2 769.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 153.00 | | |
242 Autres charges externes. | 90 915.00 | 26 166.00 | | 90 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 480.00 | 15 827.00 | | 8 480.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 285.00 | 15 417.00 | | 54 285.00 |
252 Charges sociales | 22 588.00 | 6 325.00 | | 22 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 606.00 | 1 122.00 | | 2 606.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 606.00 | 65 229.00 | | 195 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 075.00 | 19 465.00 | | 89 075.00 |
294 Charges financières | 201.00 | | | 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 495.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 869.00 | 2 974.00 | | 19 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 005.00 | 15 996.00 | | 69 005.00 |