| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 197.00 | 8 295.00 | 903.00 | 9 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 484.00 | 12 838.00 | 1 646.00 | 14 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 682.00 | 21 133.00 | 2 549.00 | 23 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 673.00 | 5 996.00 | 58 677.00 | 64 673.00 |
BZ Autres créances | 22 242.00 | | 22 242.00 | 22 242.00 |
CF Disponibilités | 133 525.00 | | 133 525.00 | 133 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 441.00 | 5 996.00 | 214 445.00 | 220 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 122.00 | 27 129.00 | 216 993.00 | 244 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 353 000.00 | 353 000.00 | | 353 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 374.00 | -21 985.00 | | -123 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 510.00 | -101 389.00 | | -108 510.00 |
DL TOTAL (I) | 154 116.00 | 262 626.00 | | 154 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 171.00 | 18 429.00 | | 2 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 553.00 | 20 806.00 | | 42 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 855.00 | 55 615.00 | | 16 855.00 |
EA Autres dettes | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 877.00 | 94 850.00 | | 62 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 993.00 | 357 476.00 | | 216 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 082.00 | | 180 082.00 | 180 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 082.00 | | 180 082.00 | 180 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 996.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 183.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 492.00 | 535 124.00 | | 182 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 002.00 | 636 512.00 | | 291 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 510.00 | -101 389.00 | | -108 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 682.00 | | | 23 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 620.00 | 5 513.00 | | 15 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 229.00 | 3 066.00 | | 5 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 391.00 | 2 447.00 | | 10 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 996.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 996.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 553.00 | 42 553.00 | | 42 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UX Autres créances clients | 64 673.00 | 64 673.00 | | 64 673.00 |
VB T. V. A. | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
VI Groupe et associés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 915.00 | 86 915.00 | | 86 915.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 877.00 | 62 877.00 | | 62 877.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |