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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 079 059.00 | | 2 079 059.00 | 2 079 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 512 325.00 | | 3 512 325.00 | 3 512 325.00 |
BZ Autres créances | 164 028.00 | | 164 028.00 | 164 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 013.00 | | 105 013.00 | 105 013.00 |
CF Disponibilités | 570 899.00 | | 570 899.00 | 570 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 940.00 | | 839 940.00 | 839 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 352 264.00 | | 4 352 264.00 | 4 352 264.00 |
CU Autres participations | 1 433 266.00 | | 1 433 266.00 | 1 433 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 734 400.00 | 3 734 400.00 | | 3 734 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 534.00 | 47 177.00 | | 74 534.00 |
DG Autres réserves | 877 739.00 | 731 360.00 | | 877 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 298.00 | 547 136.00 | | -357 298.00 |
DL TOTAL (I) | 4 329 375.00 | 5 060 073.00 | | 4 329 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123.00 | 969 225.00 | | 1 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 809.00 | 354.00 | | 19 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 889.00 | 971 535.00 | | 22 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 352 264.00 | 6 031 608.00 | | 4 352 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 021.00 | | 66 021.00 | 66 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 021.00 | | 66 021.00 | 66 021.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 241 291.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 244 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 235 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 213 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 259 339.00 | | | 1 259 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 259 339.00 | | | 1 259 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 806 171.00 | | | 2 806 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 806 206.00 | | | 2 806 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 546 867.00 | | | -1 546 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 019.00 | 4 394.00 | | 24 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569 648.00 | 574 814.00 | | 2 569 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926 946.00 | 27 678.00 | | 2 926 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 298.00 | 547 136.00 | | -357 298.00 |