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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 471.00 | 28 567.00 | 6 903.00 | 35 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 076.00 | 403 215.00 | 351 861.00 | 755 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 576.00 | | 39 576.00 | 39 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 873.00 | 431 982.00 | 398 891.00 | 830 873.00 |
BT Marchandises | 1 048 726.00 | 133 116.00 | 915 610.00 | 1 048 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 854.00 | 216.00 | 20 638.00 | 20 854.00 |
BZ Autres créances | 260 233.00 | | 260 233.00 | 260 233.00 |
CF Disponibilités | 1 271 832.00 | | 1 271 832.00 | 1 271 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 452.00 | | 110 452.00 | 110 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 712 099.00 | 133 332.00 | 2 578 766.00 | 2 712 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 542 973.00 | 565 315.00 | 2 977 658.00 | 3 542 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 495 015.00 | | | 495 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 837.00 | | | 330 837.00 |
DL TOTAL (I) | 880 853.00 | | | 880 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390 420.00 | | | 1 390 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 965.00 | | | 106 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 124.00 | | | 427 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 469.00 | | | 133 469.00 |
EA Autres dettes | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 578.00 | | | 2 084 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 658.00 | | | 2 977 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 660.00 | | | 1 768 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 414.00 | | 4 674.00 | 841 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 214.00 | 830 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 214.00 | 790 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 088.00 | | 4 674.00 | 801 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 126.00 | | | 40 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 134.00 | 95 475.00 | 10 627.00 | 347 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 934.00 | 95 475.00 | 10 627.00 | 346 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 024.00 | 12 226.00 | 13 024.00 | 13 024.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 005.00 | 133 116.00 | 94 005.00 | 94 005.00 |
6T Sur comptes clients | 465.00 | 216.00 | 465.00 | 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 470.00 | 133 332.00 | 94 470.00 | 94 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 494.00 | 145 558.00 | 107 494.00 | 107 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 558.00 | 107 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 124.00 | 427 124.00 | | 427 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 555.00 | 47 555.00 | | 47 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 55 394.00 | 55 394.00 | | 55 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 388 423.00 | 1 079 003.00 | 309 420.00 | 1 388 423.00 |
VI Groupe et associés | 106 965.00 | 106 965.00 | | 106 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 963.00 | | | 275 963.00 |
VP Divers | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 324.00 | 202 324.00 | | 202 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 452.00 | 110 452.00 | | 110 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 090.00 | 391 540.00 | 550.00 | 392 090.00 |
VW T.V.A. | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 080.00 | 1 768 660.00 | 309 420.00 | 2 078 080.00 |