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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 2 990.00 | 12 010.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 000.00 | 2 990.00 | 47 010.00 | 50 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
060 Stock marchandises | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
072 Créances – Autres | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
084 Disponibilités | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
110 Total général Actif | 62 203.00 | 2 990.00 | 59 213.00 | 62 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
230 Autres produits | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 276.00 | | | 53 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -680.00 | | | -680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 650.00 | | | -2 650.00 |
242 Autres charges externes. | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 197.00 | | | 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
252 Charges sociales | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
294 Charges financières | 861.00 | | | 861.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 308.00 | | | 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |