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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 199 296.00 | 30 617.00 | 1 168 679.00 | 1 199 296.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 199 311.00 | 30 617.00 | 1 168 694.00 | 1 199 311.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 374.00 | | 53 374.00 | 53 374.00 |
072 Créances – Autres | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
084 Disponibilités | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 200.00 | | 88 200.00 | 88 200.00 |
110 Total général Actif | 1 287 511.00 | 30 617.00 | 1 256 893.00 | 1 287 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 116.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 221 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 007 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 033 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 256 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 199 296.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 153 314.00 | | | 153 314.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 533 041.00 | | | 533 041.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 512 941.00 | | | 512 941.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 399 321.00 | | | 399 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 199 296.00 | | | 1 199 296.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 399 306.00 | | | 399 306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12.00 | | | 12.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 998.00 | | | 24 998.00 |