| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 458.00 | 3 164.00 | 2 295.00 | 5 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 155.00 | 2 697.00 | 4 458.00 | 7 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 635.00 | 5 861.00 | 60 775.00 | 66 635.00 |
BT Marchandises | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BZ Autres créances | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
CF Disponibilités | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 225.00 | | 32 225.00 | 32 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 860.00 | 5 861.00 | 92 999.00 | 98 860.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 379.00 | 20 189.00 | | -4 379.00 |
DL TOTAL (I) | 20 810.00 | 25 189.00 | | 20 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 628.00 | 52 627.00 | | 43 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 266.00 | 22 459.00 | | 22 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 295.00 | 5 856.00 | | 6 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 189.00 | 86 086.00 | | 72 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 999.00 | 111 274.00 | | 92 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 781.00 | 42 506.00 | | 37 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 282.00 | | 392 282.00 | 392 282.00 |
FG Production vendue services | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 397.00 | | 392 397.00 | 392 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 728.00 | |
GE Autres charges | | | 23 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138.00 | 846.00 | | 138.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 158.00 | 13 267.00 | | 11 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -264.00 | 2 105.00 | | -264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 900.00 | 508 776.00 | | 394 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 278.00 | 488 588.00 | | 399 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 379.00 | 20 189.00 | | -4 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 634.00 | | 1.00 | 66 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021.00 | | 1.00 | 1 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 132.00 | 2 728.00 | | 3 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 132.00 | 2 728.00 | | 3 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 219.00 | | | 219.00 |
VB T. V. A. | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 628.00 | 9 219.00 | 34 409.00 | 43 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581.00 | | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 189.00 | 37 780.00 | 34 409.00 | 72 189.00 |