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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 95 118.00 | | 95 118.00 | 95 118.00 |
BZ Autres créances | 42 503.00 | | 42 503.00 | 42 503.00 |
CF Disponibilités | 51 996.00 | | 51 996.00 | 51 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 618.00 | | 189 618.00 | 189 618.00 |
CU Autres participations | 95 118.00 | | 95 118.00 | 95 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 89 343.00 | 88 596.00 | | 89 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 643.00 | 35 210.00 | | 59 643.00 |
DK Provisions réglementées | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
DL TOTAL (I) | 152 705.00 | 127 524.00 | | 152 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 743.00 | 39 807.00 | | 26 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 525.00 | | 1 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 498.00 | 8 525.00 | | 8 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 912.00 | 49 857.00 | | 36 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 618.00 | 177 382.00 | | 189 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 513.00 | 23 243.00 | | 23 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 479.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -479.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 700.00 | 45 000.00 | | 68 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 056.00 | 9 789.00 | | 9 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 643.00 | 35 210.00 | | 59 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 618.00 | | 2 500.00 | 92 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 618.00 | | 2 500.00 | 92 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VC Groupe et associés | 42 503.00 | 42 503.00 | | 42 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 743.00 | 13 344.00 | 13 399.00 | 26 743.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 503.00 | 42 503.00 | | 42 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 912.00 | 23 513.00 | 13 399.00 | 36 912.00 |