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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 792.00 | 14 658.00 | 5 134.00 | 19 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 602.00 | 70 598.00 | 68 004.00 | 138 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 394.00 | 85 256.00 | 73 139.00 | 158 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 718.00 | | 71 718.00 | 71 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 204.00 | 127.00 | 81 077.00 | 81 204.00 |
BZ Autres créances | 14 616.00 | | 14 616.00 | 14 616.00 |
CF Disponibilités | 141 540.00 | | 141 540.00 | 141 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 768.00 | 127.00 | 312 641.00 | 312 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 162.00 | 85 382.00 | 385 780.00 | 471 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 107 537.00 | 82 117.00 | | 107 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 558.00 | 31 990.00 | | 53 558.00 |
DL TOTAL (I) | 216 095.00 | 169 107.00 | | 216 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 445.00 | 22 770.00 | | 69 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 022.00 | 26 899.00 | | 18 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 994.00 | 34 696.00 | | 44 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 224.00 | 51 168.00 | | 37 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 640.00 | | |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 684.00 | 136 573.00 | | 169 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 780.00 | 305 681.00 | | 385 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 650.00 | 136 573.00 | | 119 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 920.00 | | 94 451.00 | 94 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 977.00 | 158 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 209.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 768.00 | 158 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 711.00 | | 94 451.00 | 94 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 157.00 | 24 936.00 | 2 837.00 | 63 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 948.00 | 24 936.00 | 2 628.00 | 62 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127.00 | | | 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127.00 | | | 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127.00 | | | 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 994.00 | 44 994.00 | | 44 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
UX Autres créances clients | 81 057.00 | 81 057.00 | | 81 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 445.00 | 19 410.00 | 50 035.00 | 69 445.00 |
VI Groupe et associés | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 516.00 | | | 72 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 975.00 | 98 975.00 | | 98 975.00 |
VW T.V.A. | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 684.00 | 119 650.00 | 50 035.00 | 169 684.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |