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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 262.00 | 1 277.00 | 15 984.00 | 17 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 892.00 | 37 528.00 | 64 363.00 | 101 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 153.00 | 38 806.00 | 82 348.00 | 121 153.00 |
BT Marchandises | 2 565 332.00 | | 2 565 332.00 | 2 565 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 728.00 | | 57 728.00 | 57 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 855.00 | | 480 855.00 | 480 855.00 |
BZ Autres créances | 365 799.00 | | 365 799.00 | 365 799.00 |
CF Disponibilités | 56 466.00 | | 56 466.00 | 56 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 528 823.00 | | 3 528 823.00 | 3 528 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 976.00 | 38 806.00 | 3 611 170.00 | 3 649 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | 100.00 | | 125.00 |
DG Autres réserves | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
DH Report à nouveau | | 2 773.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 982.00 | 503.00 | | 492 982.00 |
DL TOTAL (I) | 547 358.00 | 54 376.00 | | 547 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 565.00 | 419 128.00 | | 1 226 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 060.00 | 6 913.00 | | 97 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 885.00 | 3 570.00 | | 3 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 222.00 | 418 510.00 | | 1 489 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 454.00 | 9 119.00 | | 208 454.00 |
EA Autres dettes | 38 626.00 | 32 374.00 | | 38 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 063 812.00 | 889 615.00 | | 3 063 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 611 170.00 | 943 991.00 | | 3 611 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 979 200.00 | 636 586.00 | | 2 979 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 973 537.00 | | | 973 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 506.00 | 9 299.00 | | 29 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 506.00 | 9 299.00 | | 29 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 222.00 | 1 489 222.00 | | 1 489 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 454.00 | 208 454.00 | | 208 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 685.00 | 135 685.00 | | 135 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 226 565.00 | 1 141 953.00 | 84 612.00 | 1 226 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849 297.00 | 849 297.00 | | 849 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 059 927.00 | 2 975 315.00 | 84 612.00 | 3 059 927.00 |