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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 628.00 | 935.00 | 693.00 | 1 628.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 075.00 | 4 362.00 | 25 713.00 | 30 075.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 743.00 | 5 297.00 | 26 446.00 | 31 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
072 Créances – Autres | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
110 Total général Actif | 43 619.00 | 5 297.00 | 38 322.00 | 43 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 052.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 422.00 | | | 422.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 538.00 | 43 462.00 | | 61 538.00 |
222 Production stockée | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
230 Autres produits | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 520.00 | 43 462.00 | | 72 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 403.00 | 16 119.00 | | 22 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 490.00 | -630.00 | | 490.00 |
242 Autres charges externes. | 24 156.00 | 17 311.00 | | 24 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 490.00 | 97.00 | | 2 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 343.00 | 4 635.00 | | 24 343.00 |
252 Charges sociales | 7 088.00 | 2 109.00 | | 7 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 627.00 | 705.00 | | 5 627.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 596.00 | 40 347.00 | | 86 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 077.00 | 3 115.00 | | -14 077.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
294 Charges financières | 488.00 | 33.00 | | 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 207.00 | 3 082.00 | | -15 207.00 |