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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 179 819.00 | | 179 819.00 | 179 819.00 |
BZ Autres créances | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 22 858.00 | | 22 858.00 | 22 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 826.00 | | 23 826.00 | 23 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 645.00 | | 203 645.00 | 203 645.00 |
CU Autres participations | 179 819.00 | | 179 819.00 | 179 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 72 976.00 | 51 358.00 | | 72 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 625.00 | 21 617.00 | | 11 625.00 |
DL TOTAL (I) | 106 601.00 | 94 976.00 | | 106 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 254.00 | 45 757.00 | | 28 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 467.00 | 77 205.00 | | 68 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321.00 | 309.00 | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 044.00 | 123 272.00 | | 97 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 645.00 | 218 248.00 | | 203 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 556.00 | 95 017.00 | | 86 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -968.00 | -5.00 | | -968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 374.00 | 3 382.00 | | 3 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 625.00 | 21 617.00 | | 11 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VC Groupe et associés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 255.00 | 17 767.00 | 10 488.00 | 28 255.00 |
VI Groupe et associés | 68 429.00 | 68 429.00 | | 68 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 044.00 | 86 557.00 | 10 488.00 | 97 044.00 |