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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 200.00 | 1 429.00 | 7 770.00 | 9 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 958.00 | 979.00 | 5 979.00 | 6 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 158.00 | 2 409.00 | 43 749.00 | 46 158.00 |
BT Marchandises | 52 608.00 | | 52 608.00 | 52 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BZ Autres créances | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CF Disponibilités | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 539.00 | | 85 539.00 | 85 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 698.00 | 2 409.00 | 129 288.00 | 131 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 555.00 | | | -6 555.00 |
DL TOTAL (I) | -5 555.00 | | | -5 555.00 |
DP Provisions pour risques | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 555.00 | | | 96 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 860.00 | | | 130 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 288.00 | | | 129 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 170.00 | | 319 170.00 | 319 170.00 |
FG Production vendue services | 28 029.00 | | 28 029.00 | 28 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 199.00 | | 347 199.00 | 347 199.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 185.00 | | | -4 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 474.00 | | | 347 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 030.00 | | | 354 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 555.00 | | | -6 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 158.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 409.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 409.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 984.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 984.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
UX Autres créances clients | 217.00 | | | 217.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | | | 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 404.00 | 6 157.00 | 10 247.00 | 16 404.00 |
VI Groupe et associés | 96 556.00 | 96 556.00 | | 96 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VW T.V.A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 861.00 | 120 614.00 | 10 247.00 | 130 861.00 |