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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 900.00 | 2 961.00 | 3 939.00 | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 352.00 | 8 985.00 | 13 367.00 | 22 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 052.00 | 11 947.00 | 23 105.00 | 35 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 344.00 | | 298 344.00 | 298 344.00 |
BZ Autres créances | 147 419.00 | | 147 419.00 | 147 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CF Disponibilités | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 240.00 | | 37 240.00 | 37 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 803.00 | | 489 803.00 | 489 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 855.00 | 11 947.00 | 512 908.00 | 524 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 537.00 | | | 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 223.00 | | | 44 223.00 |
DL TOTAL (I) | 77 759.00 | | | 77 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 789.00 | | | 144 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 530.00 | | | 161 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 828.00 | | | 79 828.00 |
EA Autres dettes | 49 002.00 | | | 49 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 149.00 | | | 435 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 908.00 | | | 512 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 179.00 | | | 422 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 164 643.00 | | 1 164 643.00 | 1 164 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 643.00 | | 1 164 643.00 | 1 164 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 850.00 | |
GE Autres charges | | | 8 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 573.00 | | | -16 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 059.00 | | | 1 182 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 837.00 | | | 1 137 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 223.00 | | | 44 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 752.00 | | 1 250.00 | 34 752.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 35 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 002.00 | | 1 250.00 | 28 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 096.00 | 5 850.00 | | 6 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 096.00 | 5 850.00 | | 6 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 530.00 | 161 530.00 | | 161 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 002.00 | 49 002.00 | | 49 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 298 344.00 | 298 344.00 | | 298 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 789.00 | 131 819.00 | 12 970.00 | 144 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 390.00 | 126 390.00 | | 126 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 804.00 | 483 004.00 | 5 800.00 | 488 804.00 |
VW T.V.A. | 32 952.00 | 32 952.00 | | 32 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 149.00 | 422 179.00 | 12 970.00 | 435 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 530.00 | | | 34 530.00 |
ST Autres comptes | 117 669.00 | | | 117 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 843.00 | | | 45 843.00 |
YT Sous‐traitance | 457 283.00 | | | 457 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 811.00 | | | 119 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 574.00 | | | 108 574.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 655 325.00 | | | 655 325.00 |