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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 210 776.00 | | 210 776.00 | 210 776.00 |
AP Constructions | 2 116 953.00 | 191 287.00 | 1 925 665.00 | 2 116 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 327 729.00 | 191 287.00 | 2 136 441.00 | 2 327 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BZ Autres créances | 133 283.00 | | 133 283.00 | 133 283.00 |
CF Disponibilités | 43 255.00 | | 43 255.00 | 43 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 352.00 | | 190 352.00 | 190 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 081.00 | 191 287.00 | 2 326 794.00 | 2 518 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 011.00 | | | -65 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 762.00 | | | 60 762.00 |
DL TOTAL (I) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 280 386.00 | | | 2 280 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 321 043.00 | | | 2 321 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 794.00 | | | 2 326 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 857.00 | | | 200 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 621.00 | | 228 621.00 | 228 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 621.00 | | 228 621.00 | 228 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 804.00 | | | 232 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 042.00 | | | 172 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 762.00 | | | 60 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 331 498.00 | | | 2 331 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 769.00 | 2 327 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 769.00 | 2 327 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 331 498.00 | | | 2 331 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 429.00 | 103 858.00 | | 87 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 429.00 | 103 858.00 | | 87 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
UX Autres créances clients | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 280 386.00 | 160 200.00 | 664 584.00 | 2 280 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 111.00 | | | 156 111.00 |
VP Divers | 133 283.00 | 133 283.00 | | 133 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 097.00 | 147 097.00 | | 147 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 043.00 | 200 857.00 | 664 584.00 | 2 321 043.00 |