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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 080.00 | 6 443.00 | 34 636.00 | 41 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 080.00 | 6 443.00 | 54 636.00 | 61 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 762.00 | | 33 762.00 | 33 762.00 |
072 Créances – Autres | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
084 Disponibilités | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 395.00 | | 54 395.00 | 54 395.00 |
110 Total général Actif | 115 475.00 | 6 443.00 | 109 031.00 | 115 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 892.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 435.00 | | | 221 435.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
230 Autres produits | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 566.00 | | | 229 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 600.00 | | | -9 600.00 |
242 Autres charges externes. | 124 348.00 | | | 124 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 34 377.00 | | | 34 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 941.00 | | | 52 941.00 |
252 Charges sociales | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 811.00 | | | 216 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 174.00 | | | 11 174.00 |