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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 21 985 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 450 000.00 | 11 267 000.00 | 183 000.00 | 11 450 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 396 000.00 | |
BZ Autres créances | 3 992 462.00 | | 3 992 462.00 | 3 992 462.00 |
CF Disponibilités | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 003 106.00 | | 4 003 106.00 | 4 003 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 453 106.00 | 11 267 000.00 | 4 186 106.00 | 15 453 106.00 |
CU Autres participations | 11 450 000.00 | 11 267 000.00 | 183 000.00 | 11 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 350 000.00 | | | 11 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 688.00 | | | 139 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
DG Autres réserves | 467 966.00 | | | 467 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 290 001.00 | | | -11 290 001.00 |
DL TOTAL (I) | 693 828.00 | | | 693 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 000.00 | 416 000.00 | | 317 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510.00 | | | 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 482 589.00 | | | 3 482 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 999 000.00 | 2 508 000.00 | | 1 999 000.00 |
EA Autres dettes | 3 800 000.00 | 630 000.00 | | 3 800 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 492 279.00 | | | 3 492 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 186 106.00 | | | 4 186 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 279.00 | | | 360 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -11 586 000.00 | 65 000.00 | | -11 586 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 064 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 541 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 862 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 271 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 713 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 813 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 000.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 261 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 275 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 275 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 289 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | 14 000.00 | | 38 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 000.00 | -156 000.00 | | 103 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142.00 | | | 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 290 143.00 | | | 11 290 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 290 001.00 | | | -11 290 001.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -3 586 000.00 | 65 000.00 | | -3 586 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -11 586 000.00 | 65 000.00 | | -11 586 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -11 586 000.00 | 65 000.00 | | -11 586 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 450 000.00 | | | 11 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 450 000.00 | | | 11 450 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 267 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 267 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VC Groupe et associés | 3 965 202.00 | 833 202.00 | 3 132 000.00 | 3 965 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VI Groupe et associés | 3 482 589.00 | 350 589.00 | 1 132 000.00 | 3 482 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 992 462.00 | 860 462.00 | 3 132 000.00 | 3 992 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 492 279.00 | 360 279.00 | 1 132 000.00 | 3 492 279.00 |