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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 913.00 | 30 137.00 | 18 776.00 | 48 913.00 |
040 Immobilisations financières | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 294.00 | 30 137.00 | 30 157.00 | 60 294.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 405 218.00 | | 405 218.00 | 405 218.00 |
072 Créances – Autres | 57 360.00 | | 57 360.00 | 57 360.00 |
084 Disponibilités | 47 315.00 | | 47 315.00 | 47 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 584 219.00 | | 584 219.00 | 584 219.00 |
110 Total général Actif | 644 513.00 | 30 137.00 | 614 376.00 | 644 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 178 650.00 | |
172 Autres dettes | | | 208 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 546 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 614 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 707 174.00 | | | 707 174.00 |
230 Autres produits | 51 488.00 | | | 51 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 758 661.00 | | | 758 661.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 233 616.00 | | | 233 616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45.00 | | | 45.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 000.00 | | | -17 000.00 |
242 Autres charges externes. | 244 050.00 | | | 244 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 374.00 | | | 191 374.00 |
252 Charges sociales | 43 503.00 | | | 43 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
262 Autres charges | 345.00 | | | 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 714 081.00 | | | 714 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 581.00 | | | 44 581.00 |
294 Charges financières | 127.00 | | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 982.00 | | | 34 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 415.00 | | | 46 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 436.00 | | | 67 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 704.00 | | | 66 704.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |