| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 918.00 | 22 543.00 | 42 375.00 | 64 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 497.00 | 24 161.00 | 45 336.00 | 69 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 982.00 | | 264 982.00 | 264 982.00 |
BZ Autres créances | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CF Disponibilités | 118 795.00 | | 118 795.00 | 118 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 684.00 | | 399 684.00 | 399 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 181.00 | 24 161.00 | 445 020.00 | 469 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 245.00 | 182 611.00 | | 195 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 098.00 | 12 634.00 | | 38 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 085.00 | 10 285.00 | | 8 085.00 |
DL TOTAL (I) | 252 427.00 | 216 530.00 | | 252 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 647.00 | 35 564.00 | | 29 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 626.00 | 28 456.00 | | 79 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 319.00 | 46 355.00 | | 83 319.00 |
EA Autres dettes | | 10 092.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 593.00 | 120 467.00 | | 192 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 020.00 | 336 997.00 | | 445 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 593.00 | 120 467.00 | | 192 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 006.00 | | 4 995.00 | 66 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 503.00 | 69 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 503.00 | 65 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569.00 | | | 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 476.00 | | 4 995.00 | 62 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 502.00 | 12 163.00 | 1 503.00 | 13 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 933.00 | 12 163.00 | 1 503.00 | 12 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 514.00 | 268 514.00 | | 268 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 888.00 | 274 927.00 | 2 961.00 | 277 888.00 |