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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 115.00 | 110 983.00 | 53 133.00 | 164 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 379.00 | 70 483.00 | 237 896.00 | 308 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 907.00 | 181 465.00 | 320 441.00 | 501 907.00 |
BT Marchandises | 68 808.00 | | 68 808.00 | 68 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BZ Autres créances | 28 451.00 | | 28 451.00 | 28 451.00 |
CF Disponibilités | 58 661.00 | | 58 661.00 | 58 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 252.00 | | 19 252.00 | 19 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 719.00 | | 178 719.00 | 178 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 626.00 | 181 465.00 | 499 161.00 | 680 626.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
DH Report à nouveau | -48 039.00 | -55 677.00 | | -48 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614.00 | 7 638.00 | | 614.00 |
DL TOTAL (I) | -39 417.00 | -40 031.00 | | -39 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 448.00 | 350 355.00 | | 301 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004.00 | 1 505.00 | | 1 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 794.00 | 57 501.00 | | 58 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 617.00 | 81 381.00 | | 166 617.00 |
EA Autres dettes | 10 713.00 | 19 897.00 | | 10 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 577.00 | 510 639.00 | | 538 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 161.00 | 470 608.00 | | 499 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 736.00 | 279 453.00 | | 240 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 495.00 | | 54 048.00 | 450 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 636.00 | 501 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 636.00 | 472 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 114.00 | | 54 016.00 | 421 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 381.00 | | 32.00 | 18 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 802.00 | 49 857.00 | 1 194.00 | 132 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 802.00 | 49 857.00 | 1 194.00 | 132 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 794.00 | 58 794.00 | | 58 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
UX Autres créances clients | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 448.00 | 60 712.00 | 240 736.00 | 301 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 907.00 | | | 48 907.00 |
VP Divers | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 617.00 | 166 617.00 | | 166 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 631.00 | 48 250.00 | 18 381.00 | 66 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 577.00 | 297 841.00 | 240 736.00 | 538 577.00 |