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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 550.00 | 5 268.00 | 6 282.00 | 11 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 980.00 | 2 051.00 | 5 929.00 | 7 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 659.00 | 9 819.00 | 16 840.00 | 26 659.00 |
BT Marchandises | 79 525.00 | | 79 525.00 | 79 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 984.00 | 11 217.00 | 642 767.00 | 653 984.00 |
BZ Autres créances | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
CF Disponibilités | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 871.00 | 11 217.00 | 733 653.00 | 744 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 530.00 | 21 036.00 | 750 493.00 | 771 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 109 212.00 | 52 703.00 | | 109 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 386.00 | 56 508.00 | | 59 386.00 |
DL TOTAL (I) | 169 698.00 | 110 312.00 | | 169 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 771.00 | 135 000.00 | | 148 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 330.00 | 541 951.00 | | 342 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 146.00 | 161 012.00 | | 68 146.00 |
EA Autres dettes | 5 674.00 | 3 110.00 | | 5 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 796.00 | 856 947.00 | | 580 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 493.00 | 967 259.00 | | 750 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 796.00 | 856 947.00 | | 580 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 669.00 | | 5 990.00 | 20 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 540.00 | | 5 990.00 | 13 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 690.00 | 2 129.00 | | 7 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 203.00 | 297.00 | | 2 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 487.00 | 1 832.00 | | 5 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 330.00 | 342 330.00 | | 342 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
UX Autres créances clients | 653 984.00 | 653 984.00 | | 653 984.00 |
VB T. V. A. | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 667.00 | 21 420.00 | 112 247.00 | 133 667.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 807.00 | 665 178.00 | 4 629.00 | 669 807.00 |
VW T.V.A. | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 096.00 | 452 849.00 | 112 247.00 | 565 096.00 |