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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 658.00 | 2 639.00 | 20.00 | 2 658.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 559.00 | 6 069.00 | 9 490.00 | 15 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 273.00 | 10 322.00 | 1 951.00 | 12 273.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 187.00 | 20 072.00 | 108 115.00 | 128 187.00 |
BP En cours de production de services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 290.00 | | 124 290.00 | 124 290.00 |
BZ Autres créances | 640 105.00 | | 640 105.00 | 640 105.00 |
CF Disponibilités | 58 185.00 | | 58 185.00 | 58 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 882.00 | | 868 882.00 | 868 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 069.00 | 20 072.00 | 976 997.00 | 997 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 574.00 | | | 86 574.00 |
DL TOTAL (I) | 142 809.00 | | | 142 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 342.00 | | | 157 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 831.00 | | | 243 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 535.00 | | | 251 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 155.00 | | | 104 155.00 |
EA Autres dettes | 77 210.00 | | | 77 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 189.00 | | | 834 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 997.00 | | | 976 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 189.00 | | | 834 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |