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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 188 951.00 | 90 968.00 | 97 983.00 | 188 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 783.00 | 35 900.00 | 22 883.00 | 58 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 111.00 | 204 780.00 | 275 331.00 | 480 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 004.00 | 336 025.00 | 441 979.00 | 778 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 658.00 | | 87 658.00 | 87 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 240.00 | | 838 240.00 | 838 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 298.00 | | 25 298.00 | 25 298.00 |
CF Disponibilités | 748 999.00 | | 748 999.00 | 748 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 319.00 | | 1 706 319.00 | 1 706 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 324.00 | 336 025.00 | 2 148 299.00 | 2 484 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 331 466.00 | 262 816.00 | | 331 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 111.00 | 68 650.00 | | 217 111.00 |
DL TOTAL (I) | 658 577.00 | 441 466.00 | | 658 577.00 |
DP Provisions pour risques | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 296.00 | 277 412.00 | | 395 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 809.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 640.00 | 380 012.00 | | 554 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 961.00 | 288 700.00 | | 496 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 116 308.00 | | |
EA Autres dettes | | 378.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 590.00 | 11 764.00 | | 33 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 485.00 | 1 078 382.00 | | 1 480 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 299.00 | 1 519 848.00 | | 2 148 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 412.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 915 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 976 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 996 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 555 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 851.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 695 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 861.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 932.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 207.00 | | 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 576.00 | 207.00 | | 9 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 576.00 | 6 726.00 | | -9 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 752.00 | 19 826.00 | | 71 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 997 289.00 | 3 032 270.00 | | 4 997 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 780 177.00 | 2 963 619.00 | | 4 780 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 111.00 | 68 650.00 | | 217 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 695.00 | | 146 637.00 | 632 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309.00 | 15 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 327.00 | 778 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 018.00 | 727 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 377.00 | | | 34 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 356.00 | | 145 508.00 | 583 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 962.00 | | 1 129.00 | 14 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 174.00 | 125 052.00 | 201.00 | 211 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 939.00 | 438.00 | | 3 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 235.00 | 124 614.00 | 201.00 | 207 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 639.00 | 554 639.00 | | 554 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 431.00 | 123 431.00 | | 123 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 786.00 | 161 786.00 | | 161 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 680.00 | 52 680.00 | | 52 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 590.00 | 33 590.00 | | 33 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
UX Autres créances clients | 808 295.00 | 808 295.00 | | 808 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 296.00 | 117 587.00 | 277 709.00 | 395 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 274.00 | | | 220 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 389.00 | | | 102 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 413.00 | 865 673.00 | 15 740.00 | 881 413.00 |
VW T.V.A. | 148 586.00 | 148 586.00 | | 148 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 485.00 | 1 202 776.00 | 277 709.00 | 1 480 485.00 |