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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 164 010.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 964 010.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 982.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 944.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 926.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 969 936.00 | |
CU Autres participations | | | 800 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 001.00 | 600 001.00 | | 600 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 654.00 | 4 916.00 | | 14 654.00 |
DG Autres réserves | 40 624.00 | -115.00 | | 40 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 223.00 | 194 767.00 | | 195 223.00 |
DL TOTAL (I) | 850 503.00 | 799 570.00 | | 850 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 183.00 | 139 613.00 | | 111 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 249.00 | 5 210.00 | | 8 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 433.00 | 144 823.00 | | 119 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 936.00 | 944 393.00 | | 969 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 876.00 | | | 36 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 776.00 | 5 232.00 | | 4 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 223.00 | 194 767.00 | | 195 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 900.00 | | 22 110.00 | 941 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 900.00 | | 22 110.00 | 941 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 183.00 | 28 626.00 | 82 557.00 | 111 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 010.00 | | 164 010.00 | 164 010.00 |
UX Autres créances clients | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 992.00 | 2 982.00 | 164 010.00 | 166 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 433.00 | 36 876.00 | 82 557.00 | 119 433.00 |