| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 760 048.00 | | 760 048.00 | 760 048.00 |
BZ Autres créances | 28 248.00 | | 28 248.00 | 28 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 576.00 | | 40 576.00 | 40 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 624.00 | | 800 624.00 | 800 624.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 760 048.00 | | 760 048.00 | 760 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 000.00 | 436 000.00 | | 436 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 961.00 | 10 461.00 | | 13 961.00 |
DG Autres réserves | 265 262.00 | 198 761.00 | | 265 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 455.00 | 70 001.00 | | 45 455.00 |
DL TOTAL (I) | 760 679.00 | 715 223.00 | | 760 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 239.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 945.00 | 41 445.00 | | 39 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 945.00 | 80 684.00 | | 39 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 624.00 | 795 908.00 | | 800 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 945.00 | 80 634.00 | | 39 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 845.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 845.00 | 72 776.00 | | 47 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389.00 | 2 775.00 | | 2 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 455.00 | 70 001.00 | | 45 455.00 |