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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 121 072.00 | 37 432.00 | 83 641.00 | 121 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 034.00 | 48 125.00 | 61 909.00 | 110 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 441.00 | 41 189.00 | 1 252.00 | 42 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 966.00 | 126 746.00 | 300 220.00 | 426 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 740.00 | | 52 740.00 | 52 740.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 550.00 | | 108 550.00 | 108 550.00 |
BZ Autres créances | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
CF Disponibilités | 190 407.00 | | 190 407.00 | 190 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 721.00 | | 19 721.00 | 19 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 562.00 | | 394 562.00 | 394 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 529.00 | 126 746.00 | 694 783.00 | 821 529.00 |
CU Autres participations | 50 420.00 | | 50 420.00 | 50 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 750.00 | 118 750.00 | | 118 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 205 698.00 | 144 971.00 | | 205 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 092.00 | 60 727.00 | | 61 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 14 062.00 | | |
DL TOTAL (I) | 421 790.00 | 374 760.00 | | 421 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 669.00 | 64 776.00 | | 83 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 676.00 | 55 476.00 | | 55 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 285.00 | 42 529.00 | | 66 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 363.00 | 89 998.00 | | 67 363.00 |
EA Autres dettes | | 3 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 993.00 | 257 070.00 | | 272 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 783.00 | 631 830.00 | | 694 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 397.00 | 214 517.00 | | 212 397.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 653.00 | | 95 000.00 | 388 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 687.00 | 426 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 687.00 | 273 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 234.00 | | 45 000.00 | 285 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 419.00 | | 50 000.00 | 3 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 891.00 | 27 833.00 | 26 977.00 | 125 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 891.00 | 27 833.00 | 26 977.00 | 125 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 285.00 | 66 285.00 | | 66 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 473.00 | 42 473.00 | | 42 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
UX Autres créances clients | 108 550.00 | 108 550.00 | | 108 550.00 |
VB T. V. A. | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 157.00 | 23 073.00 | 60 034.00 | 83 157.00 |
VI Groupe et associés | 55 676.00 | 55 676.00 | | 55 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 413.00 | 139 415.00 | 2 999.00 | 142 413.00 |
VW T.V.A. | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 481.00 | 212 397.00 | 60 034.00 | 272 481.00 |