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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 461.00 | 5 596.00 | 6 865.00 | 12 461.00 |
040 Immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 925.00 | 5 596.00 | 78 329.00 | 83 925.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
060 Stock marchandises | 59 546.00 | | 59 546.00 | 59 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 144.00 | | 15 144.00 | 15 144.00 |
072 Créances – Autres | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
084 Disponibilités | 53 670.00 | | 53 670.00 | 53 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 286.00 | | 134 286.00 | 134 286.00 |
110 Total général Actif | 218 210.00 | 5 596.00 | 212 614.00 | 218 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 396.00 | 263 491.00 | | 270 396.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 618.00 | 11.00 | | 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 015.00 | 263 501.00 | | 272 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 482.00 | 220 655.00 | | 182 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 282.00 | -48 264.00 | | -11 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 720.00 | 839.00 | | 2 720.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -900.00 | | | -900.00 |
242 Autres charges externes. | 44 632.00 | 41 773.00 | | 44 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 554.00 | 3 268.00 | | 1 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 115.00 | 2 944.00 | | 3 115.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 323.00 | 221 216.00 | | 222 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 692.00 | 42 285.00 | | 49 692.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 700.00 | | |
294 Charges financières | 1 123.00 | 1 220.00 | | 1 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 727.00 | 2 258.00 | | 1 727.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 160.00 | 6 847.00 | | 8 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 682.00 | 34 660.00 | | 38 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 251.00 | | | 82 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 258.00 | | | 53 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 078.00 | | | 42 078.00 |