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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 200.00 | 5 405.00 | 8 795.00 | 14 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 262.00 | 5 442.00 | 13 820.00 | 19 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 462.00 | 10 847.00 | 32 615.00 | 43 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 044.00 | | 59 044.00 | 59 044.00 |
BZ Autres créances | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CF Disponibilités | 51 682.00 | | 51 682.00 | 51 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 294.00 | | 113 294.00 | 113 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 756.00 | 10 847.00 | 145 909.00 | 156 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 38 731.00 | | | 38 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 925.00 | 38 831.00 | | 64 925.00 |
DL TOTAL (I) | 104 756.00 | 39 831.00 | | 104 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 12.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 811.00 | 13 920.00 | | 14 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 142.00 | 20 796.00 | | 23 142.00 |
EA Autres dettes | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 154.00 | 34 728.00 | | 41 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 909.00 | 74 559.00 | | 145 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 462.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 847.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 044.00 | | | 59 044.00 |
VB T. V. A. | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 612.00 | 61 612.00 | 10 000.00 | 71 612.00 |
VW T.V.A. | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 154.00 | 41 154.00 | | 41 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
ST Autres comptes | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 133.00 | | | 131 133.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 893.00 | | | 29 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 963.00 | | | 58 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 735.00 | | | 172 735.00 |