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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485.00 | 733.00 | 752.00 | 1 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 044.00 | 5 113.00 | 4 931.00 | 10 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 529.00 | 5 846.00 | 5 683.00 | 11 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BT Marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BZ Autres créances | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
CF Disponibilités | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 171.00 | 5 846.00 | 25 325.00 | 31 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 872.00 | -51.00 | | -13 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 380.00 | -13 822.00 | | -5 380.00 |
DL TOTAL (I) | -16 252.00 | -10 872.00 | | -16 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 898.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 919.00 | 8 762.00 | | 14 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625.00 | 5 252.00 | | 1 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 033.00 | 19 532.00 | | 25 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 577.00 | 56 445.00 | | 41 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 325.00 | 45 572.00 | | 25 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 577.00 | 56 445.00 | | 41 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 898.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 288.00 | | 61 288.00 | 61 288.00 |
FD Production vendue biens | 242 842.00 | | 242 842.00 | 242 842.00 |
FG Production vendue services | 24 821.00 | | 24 821.00 | 24 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 951.00 | | 328 951.00 | 328 951.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 125.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 589.00 | 7 612.00 | | 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 433.00 | 845.00 | | 1 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 766.00 | 845.00 | | 2 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 600.00 | -845.00 | | -2 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 102.00 | 254 791.00 | | 336 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 481.00 | 268 612.00 | | 341 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 380.00 | -13 822.00 | | -5 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 035.00 | | 2 013.00 | 11 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 518.00 | 11 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 518.00 | 11 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 035.00 | | 2 013.00 | 11 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 906.00 | 3 125.00 | 185.00 | 2 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 906.00 | 3 125.00 | 185.00 | 2 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VI Groupe et associés | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VW T.V.A. | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 577.00 | 41 577.00 | | 41 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 250.00 | 1 455.00 | | 2 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 793.00 | 5 480.00 | | 6 793.00 |
ST Autres comptes | 34 382.00 | 37 153.00 | | 34 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 828.00 | 24 762.00 | | 24 828.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 404.00 | 400.00 | | 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 654.00 | 1 855.00 | | 2 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 997.00 | 30 351.00 | | 36 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 645.00 | 23 113.00 | | 22 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 003.00 | 70 394.00 | | 68 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |