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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 530.00 | 35 664.00 | 59 865.00 | 95 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 330.00 | 35 664.00 | 62 665.00 | 98 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 554.00 | | 831 554.00 | 831 554.00 |
BZ Autres créances | 114 157.00 | | 114 157.00 | 114 157.00 |
CF Disponibilités | 226 300.00 | | 226 300.00 | 226 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 076.00 | | 1 188 076.00 | 1 188 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 405.00 | 35 664.00 | 1 250 741.00 | 1 286 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 834.00 | | | 120 834.00 |
DH Report à nouveau | -60 973.00 | | | -60 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 086.00 | | | 267 086.00 |
DL TOTAL (I) | 337 947.00 | | | 337 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 909.00 | | | 214 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 885.00 | | | 417 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 794.00 | | | 912 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 741.00 | | | 1 250 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 794.00 | | | 912 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 817 738.00 | | 1 817 738.00 | 1 817 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 738.00 | | 1 817 738.00 | 1 817 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 398.00 | |
GE Autres charges | | | 90 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90 975.00 | | | 90 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 096.00 | | | -50 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 334.00 | | | 1 839 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 247.00 | | | 1 572 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 086.00 | | | 267 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 794.00 | 18 536.00 | | 79 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 330.00 | | | 98 330.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 530.00 | | | 95 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 994.00 | 18 536.00 | | 76 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 267.00 | 13 398.00 | 35 664.00 | 22 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 267.00 | 13 398.00 | 35 664.00 | 22 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 909.00 | 214 909.00 | | 214 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 983.00 | 44 983.00 | | 44 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 307.00 | 166 307.00 | | 166 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 831 554.00 | 831 554.00 | | 831 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VC Groupe et associés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | 40 437.00 | 239 563.00 | 280 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 311.00 | 58 311.00 | | 58 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 576.00 | 961 776.00 | 2 800.00 | 964 576.00 |
VW T.V.A. | 193 732.00 | 193 732.00 | | 193 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 794.00 | 673 231.00 | 239 563.00 | 912 794.00 |