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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | 2 705.00 | 39.00 | 2 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 871.00 | 7 883.00 | 2 988.00 | 10 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 265.00 | 10 588.00 | 653 678.00 | 664 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
BZ Autres créances | 1 107 698.00 | | 1 107 698.00 | 1 107 698.00 |
CF Disponibilités | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 477.00 | | 1 137 477.00 | 1 137 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 742.00 | 10 588.00 | 1 791 155.00 | 1 801 742.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 650 650.00 | | 650 650.00 | 650 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 100.00 | 600 100.00 | | 600 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 999.00 | 29 672.00 | | 39 999.00 |
DG Autres réserves | 512 873.00 | 376 656.00 | | 512 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 109.00 | 206 544.00 | | 258 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 082.00 | 1 212 973.00 | | 1 411 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 593.00 | 3 300.00 | | 297 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 479.00 | 90 456.00 | | 82 479.00 |
EA Autres dettes | | 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 073.00 | 94 580.00 | | 380 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 155.00 | 1 307 553.00 | | 1 791 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 111 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 636.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 111.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 692.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | 692.00 | | -452.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 704.00 | 61 704.00 | | 61 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 711.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 408.00 | 326 602.00 | | 398 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 299.00 | 120 058.00 | | 140 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 109.00 | 206 544.00 | | 258 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 027.00 | 1 111.00 | 551.00 | 10 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 173.00 | 83.00 | 551.00 | 3 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 855.00 | 1 028.00 | | 6 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 480.00 | 82 480.00 | | 82 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 593.00 | 297 593.00 | | 297 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123 454.00 | 1 123 454.00 | | 1 123 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 454.00 | 1 123 454.00 | | 1 123 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 073.00 | 380 073.00 | | 380 073.00 |