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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 125 708.00 | | 125 708.00 | 125 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 708.00 | | 125 708.00 | 125 708.00 |
110 Total général Actif | 495 708.00 | | 495 708.00 | 495 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 557.00 | |
172 Autres dettes | | | 286 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 495 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 037.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 000.00 | 187 904.00 | | 180 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | | 1 734.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 000.00 | 192 174.00 | | 180 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 651.00 | | |
242 Autres charges externes. | 4 052.00 | 43 329.00 | | 4 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 895.00 | 14 613.00 | | 13 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 000.00 | 130 341.00 | | 124 000.00 |
252 Charges sociales | 30 377.00 | 33 823.00 | | 30 377.00 |
262 Autres charges | | 434.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 172 324.00 | 224 192.00 | | 172 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 676.00 | -32 018.00 | | 7 676.00 |
290 Produits exceptionnels | 633.00 | 141 809.00 | | 633.00 |
294 Charges financières | -3 874.00 | 6 549.00 | | -3 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 772.00 | 148 776.00 | | 4 772.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 947.00 | 1 170.00 | | 9 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 536.00 | -46 704.00 | | -2 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 367 553.00 | | | 367 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 251.00 | | | 251.00 |