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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 533.00 | 11 640.00 | 29 894.00 | 41 533.00 |
040 Immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 813.00 | 11 640.00 | 30 174.00 | 41 813.00 |
060 Stock marchandises | 120 705.00 | | 120 705.00 | 120 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
072 Créances – Autres | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
084 Disponibilités | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 478.00 | | 165 478.00 | 165 478.00 |
110 Total général Actif | 207 291.00 | 11 640.00 | 195 652.00 | 207 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 878.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 153 914.00 | 140 934.00 | | 153 914.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 533.00 | 148 071.00 | | 79 533.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 236.00 | 3 826.00 | | 3 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 184.00 | 292 832.00 | | 241 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 286.00 | 140 931.00 | | 129 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 420.00 | -10 409.00 | | -1 420.00 |
242 Autres charges externes. | 86 905.00 | 113 516.00 | | 86 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 772.00 | 2 438.00 | | 3 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 293.00 | 29 726.00 | | 47 293.00 |
252 Charges sociales | 4 906.00 | 5 228.00 | | 4 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 055.00 | 2 836.00 | | 4 055.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 7.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 848.00 | 284 273.00 | | 274 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 664.00 | 8 559.00 | | -33 664.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 411.00 | 3 549.00 | | 2 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 079.00 | 3 742.00 | | 2 079.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 761.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -33 333.00 | 6 605.00 | | -33 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 660.00 | | | 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 935.00 | | | 28 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 251.00 | | | 40 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 197.00 | | | 29 197.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |