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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 242.00 | 9 504.00 | 2 738.00 | 12 242.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 11 681.00 | 13 319.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 660.00 | 13 611.00 | 17 049.00 | 30 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 419.00 | 60 082.00 | 109 337.00 | 169 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 321.00 | 94 878.00 | 142 444.00 | 237 321.00 |
BT Marchandises | 39 886.00 | 2 364.00 | 37 522.00 | 39 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 657.00 | | 17 657.00 | 17 657.00 |
BZ Autres créances | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
CF Disponibilités | 96 972.00 | | 96 972.00 | 96 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 358.00 | 2 364.00 | 161 994.00 | 164 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 680.00 | 97 242.00 | 304 438.00 | 401 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68.00 | | | 68.00 |
DG Autres réserves | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
DL TOTAL (I) | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 894.00 | | | 173 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 079.00 | | | 74 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
EA Autres dettes | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 933.00 | | | 282 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 438.00 | | | 304 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 848.00 | | | 154 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 646.00 | | 337 646.00 | 337 646.00 |
FG Production vendue services | 16 287.00 | | 16 287.00 | 16 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 933.00 | | 353 933.00 | 353 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 364.00 | |
GE Autres charges | | | 7 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 718.00 | | | 357 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 574.00 | | | 342 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 321.00 | | | 237 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 079.00 | | | 200 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 928.00 | 39 950.00 | | 54 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 423.00 | 4 081.00 | | 5 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 681.00 | 5 000.00 | | 6 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 824.00 | 30 869.00 | | 42 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 393.00 | 2 364.00 | 2 393.00 | 2 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 393.00 | 2 364.00 | 2 393.00 | 2 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 393.00 | 2 364.00 | 2 393.00 | 2 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 364.00 | 2 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 646.00 | 45 561.00 | 128 085.00 | 173 646.00 |
VI Groupe et associés | 74 079.00 | 74 079.00 | | 74 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 717.00 | | | 44 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
VW T.V.A. | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 933.00 | 154 848.00 | 128 085.00 | 282 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |