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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 452.00 | 777.00 | 13 675.00 | 14 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 252.00 | 777.00 | 124 475.00 | 125 252.00 |
BZ Autres créances | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CF Disponibilités | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 519.00 | 777.00 | 136 742.00 | 137 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
DL TOTAL (I) | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 972.00 | | | 86 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 436.00 | | | 128 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 742.00 | | | 136 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 436.00 | | | 128 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 333.00 | | 55 333.00 | 55 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 333.00 | | 55 333.00 | 55 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360.00 | | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 333.00 | | | 55 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 027.00 | | | 52 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 125 252.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 777.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 972.00 | 86 972.00 | | 86 972.00 |
VI Groupe et associés | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 459.00 | 2 659.00 | 10 800.00 | 13 459.00 |
VW T.V.A. | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 436.00 | 128 436.00 | | 128 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 359.00 | | | 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
ST Autres comptes | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 359.00 | | | 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 544.00 | | | 18 544.00 |