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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 010.00 | 8 677.00 | 6 333.00 | 15 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 416.00 | 8 669.00 | 16 747.00 | 25 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 128.00 | 705.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 634.00 | 18 289.00 | 191 345.00 | 209 634.00 |
BT Marchandises | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
BZ Autres créances | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CF Disponibilités | 58 716.00 | | 58 716.00 | 58 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 229.00 | | 70 229.00 | 70 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 863.00 | 18 289.00 | 261 574.00 | 279 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 757.00 | | | 59 757.00 |
DL TOTAL (I) | 67 757.00 | | | 67 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 710.00 | | | 128 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 131.00 | | | 41 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 817.00 | | | 193 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 574.00 | | | 261 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 131.00 | | | 88 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
FG Production vendue services | 286 661.00 | | 286 661.00 | 286 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 403.00 | | 299 403.00 | 299 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 289.00 | |
GE Autres charges | | | 21 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 448.00 | | | 302 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 691.00 | | | 242 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 757.00 | | | 59 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 209 634.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 010.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 289.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 677.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 815.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 710.00 | 23 024.00 | 105 686.00 | 128 710.00 |
VI Groupe et associés | 41 131.00 | 41 131.00 | | 41 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 290.00 | | | 37 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 539.00 | 3 979.00 | 2 560.00 | 6 539.00 |
VW T.V.A. | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 817.00 | 88 131.00 | 105 686.00 | 193 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
ST Autres comptes | 29 951.00 | | | 29 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 840.00 | | | 29 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 993.00 | | | 59 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 551.00 | | | 70 551.00 |