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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 490.00 | 2 489.00 | | 2 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
040 Immobilisations financières | 70 917.00 | | 70 917.00 | 70 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 926.00 | 3 008.00 | 70 917.00 | 73 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 120 764.00 | | 2 120 764.00 | 2 120 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
072 Créances – Autres | 382 593.00 | | 382 593.00 | 382 593.00 |
084 Disponibilités | 428 552.00 | | 428 552.00 | 428 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 004 910.00 | | 3 004 910.00 | 3 004 910.00 |
110 Total général Actif | 3 078 836.00 | 3 008.00 | 3 075 827.00 | 3 078 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -663 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 291 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -366 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 232 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 389 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 442 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 075 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 371 130.00 | | | 1 371 130.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
222 Production stockée | 607 120.00 | | | 607 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 993 251.00 | | | 1 993 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 309 131.00 | | | 309 131.00 |
242 Autres charges externes. | 1 350 972.00 | | | 1 350 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 661 383.00 | | | 1 661 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 331 868.00 | | | 331 868.00 |
280 Produits financiers | 518.00 | | | 518.00 |
294 Charges financières | 40 449.00 | | | 40 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 291 936.00 | | | 291 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 926.00 | | | 73 926.00 |